关于青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业关联交易信息披露报告

作者：风险管理部 | 发布时间：2024-07-05 10:29

　　根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行与青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业关联交易情况披露如下：

　　一、关联交易概述及交易标的情况

　　本行股东大会审议通过了《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2024年日常关联交易预计额度>的议案》，其中青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业2024年度关联交易预计额度1,511,000万元。其中授信类业务470,000万元，主要用于流动资金贷款、信用证、供应链融资、保函、银行承兑汇票、固定资产贷款、非金融企业债券、经营物业贷款、担保业务准入等；非授信业务1,041,000万元，其中存款业务361,000万元，买入返售、卖出回购等业务680,000万元。

　　二、交易对手情况

　　本次关联交易对手基本情况如下：

序号	关联方名称	经济类型	经营范围	法定代表人	注册地	注册资本及变化	关联关系
1	青岛金家岭控股集团有限公司	有限责任公司（国有独资）	区内土地开发建设和投资，房地产开发和经营，国有资产运行和资本运作，房屋租赁，广告牌租赁，发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安杰	山东省青岛市崂山区金家岭街道苗岭路15号青岛金融中心大厦1801室	注册资本500000万元人民币，2024年5月6日，注册资本由450654万元人民币增加至500000万元人民币	本行股东监事朱晓亮在该公司担任董事
2	青岛灏智开发建设有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；食品互联网销售；食品经营；成品油零售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属链条及其他金属制品销售；办公用品销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；日用品销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；金属材料销售；机械设备销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；日用化学产品销售；日用百货销售；电子产品销售；电工器材销售；砼结构构件销售；日用口罩（非医用）销售；轴承销售；防腐材料销售；电力设施器材销售；木材销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；金属制品销售；办公设备销售；包装材料及制品销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售；橡胶加工专用设备销售；石棉水泥制品销售；金属矿石销售；医用口罩批发；医用口罩零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	侯君虎	山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2101室	注册资本1000万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
3	青岛金家岭财金投资有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	一般项目：以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品进出口；日用百货销售；食用农产品零售；食用农产品批发；非金属矿及制品销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；橡胶制品销售；日用玻璃制品销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	安杰	山东省青岛市崂山区苗岭路15号2102室	注册资本1000万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
4	青岛金家岭财金企业管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	安杰	山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2312室	注册资本199880万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
5	山东林蔚房地产开发有限公司	其他有限责任公司	房地产开发、销售（凭资质证书经营）；建筑材料、建筑五金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	崔玉岭	山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路15号青岛金融中心大厦2314室	注册资本2000万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
6	青岛融资再担保有限责任公司	其他有限责任公司	许可项目：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	吕世军	山东省青岛市崂山区苗岭路15号601户	注册资本100000万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司可施加重大影响的法人
7	青岛崂山海港投资有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	沙子口渔港建设项目的土地整理和基础设施建设，房地产项目开发、销售与租赁，物业管理，受托国有资产运行和资本运作，酒店管理服务（不含餐饮服务），旅游信息咨询服务（不含导游、旅行社），批发、零售：装饰装潢材料、计算机软硬件及辅助设备、教学设备、办公设备，装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	崔玉岭	青岛市崂山区沙子口街道办事处310室	注册资本3000万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
8	青岛财堃城市建设发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；房地产咨询；休闲观光活动；公园、景区小型设施娱乐活动；市政设施管理；城乡市容管理；规划设计管理；房屋拆迁服务；物业管理；土石方工程施工；土地整治服务；工程管理服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	安杰	山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦1808室	注册资本30000万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
9	青岛国鑫财富资产管理有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	资产管理，自有资金对外投资及投资管理，企业管理；股权投资；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	朱晓亮	山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2307室	注册资本5050万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司的子公司
10	联储证券股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	许可项目：证券业务；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	吕春卫	山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层	注册资本323981万元人民币，最近一年无变化	本行股东青岛金家岭控股集团有限公司可施加重大影响的法人

　　三、定价政策

　　本行与青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，本行在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

　　四、关联交易金额及相应比例

　　本次青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业2024年度关联交易预计额度1,511,000万元，其中授信类业务470,000万元，占本行2023年末资本净额的比例为11.3%，按照《银行保险机构关联交易管理办法》，属于重大关联交易。具体如下：

　　青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业预计额度明细

　　单位：万元

名称	授信额度	存款业务	资金类业务等
青岛金家岭控股集团有限公司	215000	180000	-
青岛灏智开发建设有限公司	5000	-	-
青岛财茂供应链有限公司	5000	10000	-
青岛浩基资产管理有限公司	100000	-	-
山东林蔚房地产开发有限公司	35000	-	-
青岛融资再担保有限责任公司	110000	150000	-
青岛崂山海港投资有限公司	-	10000	-
青岛财堃城市建设发展有限公司	-	10000	-
青岛国鑫财富资产管理有限公司	-	1000	-
联储证券有限责任公司	-	-	680000
合计：	470000	361000	680000

　五、独立董事发表意见情况

　独立董事对第四届董事会第二十四次临时会议审议的《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2024年日常关联交易预计额度>的议案》的事前认可意见：公司预计的部分关联方2024年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将本项议案提交董事会审议。

　独立董事意见：公司预计的部分关联方2024年日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，履行了内部审批程序，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，没有违反法律法规等相关规定。同意将该议案相关子议案按照审批权限提交股东大会审议。

　六、关联交易控制委员会、董事会、股东大会意见或决议情况

　第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十九次会议、第四届董事会第二十四次临时会议、2023年度股东大会逐项审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2024年日常关联交易预计额度>的议案》，审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度。

　　青岛农商银行

　　 2024年7月5日